关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加 D 类基金              份额并修改基金合同及托管协议的公告      为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开 放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加聚 利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中 国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月04日起，对旗下中加聚利 纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加聚利纯债定开”） 增加D类基金份额，并修改《基金合同》以及《中加聚利纯债定期开放债券型证 券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。具体调整方案如下：      一、增加D类基金份额：      自2024年11月04日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。      本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类和C类基金份额保持不 变。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C 类基金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式等的 不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净 值。      A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：      （一） 中加聚利纯债定开A类基金份额（现有份额），基金代码：006588， 基金简称：中加聚利纯债定开A      中加聚利纯债定开A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回 时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。               申购金额M（含申购费）     A类份额申购费率                  M＜100万         0.60%       申购费                   M≥500万       按笔收取，1000元/笔      赎回费率如下表：                   持有期限            赎回费率                同一开放期内将申购的       赎回费        份额予以赎回的                     其他             0.00%      A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回A类基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。      （二）中加聚利纯债定开C类基金份额（现有份额），基金代码：006589， 基金简称：中加聚利纯债定开C      中加聚利纯债定开C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时 收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。      C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。本基金销售服务费将专门用于 本基金的销售与基金份额持有人服务。      销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如 下：      H＝E×0.35%÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售 机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。      赎回费率如下表：                   持有期限            赎回费率                同一开放期内将申购的       赎回费                          1.50%                  份额予以赎回的                其他              0.00%   C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回C类基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。   （三） 中加聚利纯债定开D类基金份额，基金代码：022517，基金简称：中 加聚利纯债定开D   中加聚利纯债定开D类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回 时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。            申购金额M（含申购费）        申购费率               M＜100万           0.65%    申购费      100万≤M＜500万        0.40%               M≥500万       按笔收取，1000元/笔               持有期限 Y          赎回费率               Y＜7 日            1.50%    赎回费               Y≥7 日             0%   D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回D类基金份额时收取。本基金对D类基金份额持续持有期少于7日 的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。   （四）本基金D类基金份额适用的销售机构   本基金D类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。   如有其它销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本 公司届时相关公示信息为准。   二、根据法律法规更新、本基金实际运作情况、基金托管人信息更新及完善 表述等修改《基金合同》、《托管协议》相关内容。   三、基金合同及托管协议的修订内容   为确保本基金增加D类基金份额等修改事项符合法律、法规和《基金合同》 的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《托管协 议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于 《基金合同》及《托管协议》约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修 改的事项，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。                           《基金合同》及《托 管协议》的具体修订内容如下：   （一）《基金合同》的修订内容 章节             修改前                    修改后 全文      指定媒介、指定网站、指定报刊          规定媒介、规定网站、规定报刊        七、本基金合同约定的基金产品资料概        要编制、披露与更新要求，自《信息披 第一部分   露办法》实施之日起一年后开始执行。  前言        银行和/或中国银行保险监督管理委员      和/或国家金融监督管理总局        会                      ……        ……                     19、合格境外投资者：指符合《合格境外机        法律法规规定可以投资于在中国境内依      内证券期货投资管理办法》及相关法律法规        法募集的证券投资基金的中国境外的机      规定，可以使用来自境外的资金投资于在中        构投资者                   国境内依法募集的证券投资基金的中国境                               外的机构投资者，包括合格境外机构投资者                               和人民币合格境外机构投资者        机构投资者、合格境外机构投资者以及      国证监会允许购买证券投资基金的其他投        法律法规或中国证监会允许购买证券投      资人的合称 第二部分        资基金的其他投资人的合称           ……  释义        ……                     48、A 类、D 类基金份额：指在投资者申购        购时，收取认购/申购费用，但不从本类     中计提销售服务费的基金份额        别基金资产中计提销售服务费的基金份      49、C 类基金份额：指在投资者申购时，不        额                      收取申购费用，但从本类别基金资产中计提        购时，不收取认购/申购费用，但从本类     ……        别基金资产中计提销售服务费的基金份      58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件        额                      的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息        ……                     披露办法》规定的互联网网站（包括基金管        以进行信息披露的全国性报刊及指定互      金电子披露网站）等媒介        联网网站（包括基金管理人网站、基金      59、销售服务费：指从基金财产中计提的，        托管人网站、中国证监会基金电子披露      用于本基金市场推广、销售以及基金份额持        网站）等媒介                  有人服务的费用        八、基金份额类别设置              八、基金份额类别设置        本基金根据认购费、申购费、销售服务       本基金根据申购费、销售服务费收取方式等        费收取方式的不同，将基金份额分为不       的不同，将基金份额分为不同的类别。在投        同的类别。在投资者认购/申购时，收取      资者申购时，收取申购费用，但不从本类别        认购/申购费用，但不从本类别基金资产      基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类、        中计提销售服务费的，称为 A 类基金份     D 类基金份额；不收取申购费用，但从本类        额；不收取认购/申购费用，但从本类别      别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类        基金资产中计提销售服务费的，称为 C      基金份额。 第三部分        类基金份额。                  本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类 基金的基        本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分   基金份额分别设置代码。由于基金费用的不  本情况        别设置代码。由于基金费用的不同，本       同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和        基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分   D 类基金份额将分别计算基金份额净值并分        别计算基金份额净值并分别公告，计算       别公告，计算公式为计算日各类别基金资产        公式为计算日各类别基金资产净值除以       净值除以计算日发售在外的该类别基金份        计算日发售在外的该类别基金份额总        额总数。        数。                      投资者可自行选择申购的基金份额类别。        投资者可自行选择认购/申购的基金份        额类别。        一、基金份额的发售时间、发售方式、       一、基金份额的发售时间、发售方式、发售        发售对象                    对象        ……                      …… 第四部分   3、发售对象                  3、发售对象 基金份额   符合法律法规规定的可投资于证券投资       符合法律法规规定的可投资于证券投资基  的发售   基金的个人投资者、机构投资者和合格       金的个人投资者、机构投资者和合格境外投        境外机构投资者以及法律法规或中国证       资者以及法律法规或中国证监会允许购买        监会允许购买证券投资基金的其他投资       证券投资基金的其他投资人。        人。        二、申购和赎回的开放日及时间          二、申购和赎回的开放日及时间        ……                      ……        ……                      …… 第七部分        基金管理人不得在基金合同约定之外的       基金管理人不得在基金合同约定之外的日 基金份额        日期或者时间办理基金份额的申购、赎       期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 的申购与        回或者转换。投资人在基金合同约定之       转换。投资人在基金合同约定之外的日期和  赎回        外的日期和时间提出申购、赎回、转换       时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构        申请且登记机构确认接受的，其基金份       确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换        额申购、赎回、转换价格为下一开放日       价格为下一开放日该类基金份额申购、赎        基金份额申购、赎回、转换的价格。        回、转换的价格。        三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 第七部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价格      1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 基金份额   以申请当日收市后计算的基金份额净值       申请当日收市后计算的各类基金份额净值 的申购与   为基准进行计算；                为基准进行计算；  赎回        六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途        点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，   留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五        由此产生的收益或损失由基金财产承        入，由此产生的收益或损失由基金财产承        担。……                    担。……        本基金申购份额的计算详见《招募说明       基金申购份额的计算详见《招募说明书》。        书》。本基金 A 类基金份额的申购费率     本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购        由基金管理人决定，并在招募说明书中       费率由基金管理人决定，并在招募说明书中        列示。申购的有效份额为净申购金额除       列示。申购的有效份额为净申购金额除以当        以当日该类基金份额净值，有效份额单       日该类基金份额净值，有效份额单位为份，        位为份，上述计算结果均按四舍五入方       上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小        法，保留到小数点后 2 位，由此产生的     数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 第七部分   收益或损失由基金财产承担。           财产承担。 基金份额   ……                      …… 的申购与   4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类   4、A 类基金份额、D 类基金份额的申购费用  赎回    基金份额的投资人承担，不列入基金财       分别由申购该类基金份额的投资人承担，不        产；C 类基金份额不收取申购费用。       列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费        ……                      用。        额具体的计算方法、赎回费率、赎回金       6、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的        额具体的计算方法和收费方式由基金管       申购费率、本基金申购份额具体的计算方        理人根据基金合同的规定确定，并在招       法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和        募说明书中列示。基金管理人可以在法       收费方式由基金管理人根据基金合同的规        律法规允许的范围内、且对基金持有人       定确定，并在招募说明书中列示。基金管理        利益无实质不利影响的前提下调整费率       人可以在法律法规允许的范围内、且对基金        或收费方式，并最迟应于新的费率或收       份额持有人利益无实质不利影响的前提下        费方式实施日前依照《信息披露办法》       调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率        的有关规定在指定媒介上公告。          或收费方式实施日前依照《信息披露办法》                                的有关规定在规定媒介上公告。        一、基金管理人                 一、基金管理人        （二） 基金管理人的权利与义务         （二） 基金管理人的权利与义务 第八部分   ……                      …… 基金合同   2、根据《基金法》、《运作办法》及其      2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 当事人及   他有关规定，基金管理人的义务包括但       有关规定，基金管理人的义务包括但不限 权利义务   不限于：                    于：        ……                      ……        （16）按规定保存基金财产管理业务活      （16）按规定保存基金财产管理业务活动的        动的会计账册、报表、记录和其他相关        会计账册、报表、记录和其他相关资料不低        资料 15 年以上；               于法律法规规定的期限；        二、基金托管人                  二、基金托管人        （一） 基金托管人简况              （一） 基金托管人简况        名称：中国工商银行股份有限公司          名称：中国工商银行股份有限公司        住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号     住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号        法定代表人：陈四清                法定代表人：廖林        ……                       …… 第八部分        （二） 基金托管人的权利与义务          （二） 基金托管人的权利与义务 基金合同        ……                       …… 当事人及 权利义务        他有关规定，基金托管人的义务包括但        有关规定，基金托管人的义务包括但不限        不限于：                     于：        ……                       ……        （11）保存基金托管业务活动的记录、       （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、        账册、报表和其他相关资料 15 年以上；     报表和其他相关资料不低于法律法规规定                                 的期限；        五、估值程序                   五、估值程序 第十五部        后，基金资产净值除以当日基金份额的        市后，各类基金份额的基金资产净值除以当 分基金资        余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数   日该类基金份额的余额数量计算，精确到  产估值        点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，     0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国        从其规定。                    家另有规定的，从其规定。        六、估值错误的处理                六、估值错误的处理        基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、适        适当、合理的措施确保基金资产估值的        当、合理的措施确保基金资产估值的准确        准确性、及时性。当基金份额净值小数        性、及时性。当某一类基金份额净值小数点        点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误   后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视        时，视为基金份额净值错误。            为该类基金份额净值错误。 第十五部   ……                       …… 分基金资   4、基金份额净值估值错误处理的方法如       4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：  产估值   下：                       ……        ……                       （2）基金份额净值计算错误偏差达到该类        （2）基金份额净值计算错误偏差达到基       基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当        金份额净值的 0.25%时，基金管理人应     通报基金托管人并报中国证监会备案；错误        当通报基金托管人并报中国证监会备         偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基        案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%     金管理人应当公告。        时，基金管理人应当公告。        二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方        付方式                     式        ……                      …… 第十六部   3、销售服务费                 3、销售服务费 分基金费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务      本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取 用与税收   费，C 类基金份额的销售服务费年费率      销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年        为 0.35%。本基金销售服务费将专门用    费率为 0.35%。本基金销售服务费将专门用        于本基金的销售与基金份额持有人服        于本基金的销售与基金份额持有人服务。        务。        三、基金收益分配原则              三、基金收益分配原则        ……                      ……        于面值；即基金收益分配基准日的基金       低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 第十七部        份额净值减去每单位该类基金份额收益       金份额净值减去每单位该类基金份额收益 分基金的        分配金额后不能低于面值；            分配金额后不能低于面值； 收益与分  配        于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额   份额之间由于 A 类基金份额、D 类基金份额        收取销售服务费将导致在可供分配利润       不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将        上有所不同；本基金同一类别的每份基       导致在可供分配利润上有所不同；本基金同        金份额享有同等分配权；             一类别的每份基金份额享有同等分配权；        二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 第十八部   1、基金管理人聘请与基金管理人、基金      1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托 分基金的   托管人相互独立的具有证券、期货相关       管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 会计与审   业务资格的会计师事务所及其注册会计       法》规定的会计师事务所及其注册会计师对  计     师对本基金的年度财务报表进行审计。       本基金的年度财务报表进行审计。        二、信息披露义务人               二、信息披露义务人……        ……                      本基金信息披露义务人应当在中国证监会        本基金信息披露义务人应当在中国证监       规定时间内，将应予披露的基金信息通过符        会规定时间内，将应予披露的基金信息       合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下 第十九部        通过中国证监会指定的全国性报刊（以       简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规 分基金的        下简称“指定报刊”）及指定互联网网       定的互联网网站（以下简称“规定网站”） 信息披露        站（以下简称“指定网站”）等媒介披       等媒介披露，并保证基金投资者能够按照        露，并保证基金投资者能够按照《基金       《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复        合同》约定的时间和方式查阅或者复制       制公开披露的信息资料。        公开披露的信息资料。        五、公开披露的基金信息             五、公开披露的基金信息        （五）基金份额申购、赎回价格          （五）基金份额申购、赎回价格        基金管理人应当在《基金合同》、招募       基金管理人应当在《基金合同》、招募说明 第十九部        说明书等信息披露文件上载明基金份额       书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 分基金的        申购、赎回价格的计算方式及有关申购、      回价格的计算方式及有关 A 类基金份额和 D 信息披露        赎回费率，并保证投资者能够在基金销       类基金份额的申购费率、本基金的赎回费        售机构网站或营业网点查阅或者复制前       率，并保证投资者能够在基金销售机构网站        述信息资料。                  或营业网点查阅或者复制前述信息资料。        （六）基金定期报告，包括基金年度报     （六）基金定期报告，包括基金年度报告、        告、基金中期报告和基金季度报告       基金中期报告和基金季度报告        基金管理人应当在每年结束之日起三个     基金管理人应当在每年结束之日起三个月        月内，编制完成基金年度报告，将年度     内，编制完成基金年度报告，将年度报告登        报告登载在指定网站上，并将年度报告     载在规定网站上，并将年度报告提示性公告        提示性公告登载在指定报刊上。基金年     登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务        度报告中的财务会计报告应当经过具有     会计报告应当经符合《中华人民共和国证券        证券、期货相关业务资格的会计师事务     法》规定的会计师事务所审计。        所审计。                  ……        ……                    （七）临时报告        （七）临时报告               ……        ……                    16、任一类基金份额净值计价错误达该类基        净值百分之零点五；             （八）澄清公告        （八）澄清公告               在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介        在《基金合同》存续期限内，任何公共     中出现的或者在市场上流传的消息可能对        媒介中出现的或者在市场上流传的消息     基金份额价格产生误导性影响或者引起较        可能对基金份额价格产生误导性影响或     大波动，以及可能损害基金份额持有人权益        者引起较大波动，以及可能损害基金份     的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对        额持有人权益的，相关信息披露义务人     该消息进行公开澄清。        知悉后应当立即对该消息进行公开澄        清，并将有关情况立即报告中国证监会。        三、基金财产的清算             三、基金财产的清算 第二十部   ……                    …… 分基金合   2、基金财产清算小组组成：基金财产清    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算  同的变   算小组成员由基金管理人、基金托管人、    小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 更、终止   具有证券、期货相关业务资格的注册会     《中华人民共和国证券法》规定的注册会计 与基金财   计师、律师以及中国证监会指定的人员     师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 产的清算   组成。基金财产清算小组可以聘用必要     基金财产清算小组可以聘用必要的工作人        的工作人员。                员。        六、基金财产清算的公告           六、基金财产清算的公告        清算过程中的有关重大事项须及时公      清算过程中的有关重大事项须及时公告；基        告；基金财产清算报告经具有证券、期     金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 第二十部        货相关业务资格的会计师事务所审计并     券法》规定的会计师事务所审计并由律师事 分基金合        由律师事务所出具法律意见书后报中国     务所出具法律意见书后报中国证监会备案  同的变        证监会备案并公告。基金财产清算公告     并公告。基金财产清算公告于基金财产清算 更、终止        于基金财产清算报告报中国证监会备案     报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由 与基金财        后 5 个工作日内由基金财产清算小组进   基金财产清算小组进行公告，基金财产清算 产的清算        行公告，基金财产清算小组应当将清算     小组应当将清算报告登载在规定网站上，并        报告登载在指定网站上，并将清算报告     将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。        提示性公告登载在指定报刊上。 第十九部   七、基金财产清算账册及文件的保存       七、基金财产清算账册及文件的保存 分基金合   基金财产清算账册及有关文件由基金托      基金财产清算账册及有关文件由基金托管  同的变   管人保存 15 年以上。           人保存，保存期限不低于法律法规规定的期 更、终止                          限。 与基金财 产的清算   （二）《托管协议》的修订内容 章节             修改前                     修改后 全文            指定媒介                    规定媒介        （二）基金托管人               （二）基金托管人        名称：中国工商银行股份有限公司        名称：中国工商银行股份有限公司        住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 一、基金        （100032）               （100032） 托管协议        法定代表人：陈四清              法定代表人：廖林  当事人        电话：（010）66105799       电话：（010）66105799        传真：（010）66105798       传真：（010）66105798        联系人：洪渊                 联系人：郭明        （二）募集资金的验证             （二）募集资金的验证        募集期内销售机构按销售与服务代理协      募集期内销售机构按销售与服务代理协议        议的约定，将认购资金划入基金管理人      的约定，将认购资金划入基金管理人在具有        在具有托管资格的商业银行开设的中加      托管资格的商业银行开设的中加基金管理        基金管理有限公司基金认购专户。该账      有限公司基金认购专户。该账户由基金管理        户由基金管理人开立并管理。基金募集      人开立并管理。基金募集期满，募集的基金        期满，募集的基金份额总额、基金募集      份额总额、基金募集金额、基金份额持有人        金额、基金份额持有人人数符合《基金      人数符合《基金法》、《运作办法》等有关 五、基金   法》、《运作办法》等有关规定后，由      规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民 财产保管   基金管理人聘请具有从事证券业务资格      共和国证券法》规定的会计师事务所进行验        的会计师事务所进行验资，出具验资报      资，出具验资报告。出具的验资报告应由参        告。出具的验资报告应由参加验资的 2     加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计        名以上（含 2 名）中国注册会计师签字    师签字方为有效。验资完成，基金管理人应        方为有效。验资完成，基金管理人应将      将募集的属于本基金财产的全部资金划入        募集的属于本基金财产的全部资金划入      基金托管人为基金开立的资产托管专户中，        基金托管人为基金开立的资产托管专户      基金托管人在收到资金当日出具确认文件。        中，基金托管人在收到资金当日出具确        认文件。        （八）与基金财产有关的重大合同的保      （八）与基金财产有关的重大合同的保管        管                      由基金管理人代表基金签署的与基金有关 五、基金   由基金管理人代表基金签署的与基金有      的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 财产保管   关的重大合同的原件分别应由基金托管      金管理人保管。除本协议另有规定外，基金        人、基金管理人保管。除本协议另有规      管理人在代表基金签署与基金有关的重大        定外，基金管理人在代表基金签署与基      合同时应保证基金一方持有两份以上的正        金有关的重大合同时应保证基金一方持         本，以便基金管理人和基金托管人至少各持        有两份以上的正本，以便基金管理人和         有一份正本的原件。基金管理人在合同签署        基金托管人至少各持有一份正本的原          后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等        件。基金管理人在合同签署后 5 个工作       安全方式将合同原件送达基金托管人处。合        日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方         同原件应存放于基金管理人和基金托管人        式将合同原件送达基金托管人处。合同         各自文件保管部门，保管期限不低于法律法        原件应存放于基金管理人和基金托管人         规规定的期限。        各自文件保管部门 15 年以上。        （一）基金资产净值的计算、复核的时         （一）基金资产净值的计算、复核的时间和        间和程序                      程序        基金资产净值是指基金资产总值减去基         基金资产净值是指基金资产总值减去基金 八、基金   金负债后的价值。基金份额净值是按照         负债后的价值。各类基金份额净值是按照每 资产净值   每个工作日闭市后，基金资产净值除以         个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产 计算和会   当日基金份额的余额数量计算。各类基         净值除以当日该类基金份额的余额数量计  计核算   金份额的基金份额净值的计算精确到          算。各类基金份额的基金份额净值的计算精        由此产生的误差计入基金财产。国家另         由此产生的误差计入基金财产。国家另有规        有规定的，从其规定。                定的，从其规定。        （一）基金收益分配的原则              （一）基金收益分配的原则        ……                        ……        于面值；即基金收益分配基准日的基金         低于面值；即基金收益分配基准日的各类基        份额净值减去每单位该类基金份额收益         金份额净值减去每单位该类基金份额收益 九、基金        分配金额后不能低于面值；              分配金额后不能低于面值； 收益分配        于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额     份额之间由于 A 类基金份额、D 类基金份额        收取销售服务费将导致在可供分配利润         不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将        上有所不同；本基金同一类别的每份基         导致在可供分配利润上有所不同；本基金同        金份额享有同等分配权；               一类别的每份基金份额享有同等分配权；        （二）信息披露的内容                （二）信息披露的内容        ……                        …… 十、信息  披露    年度报告中的财务报告部分，需经有证         年度报告中的财务报告部分，需经符合《中        券业务从业资格的会计师事务所审计          华人民共和国证券法》规定的会计师事务所        后，方可披露。                   审计后，方可披露。        （三）销售服务费                  （三）销售服务费        本基金 A 类基金份额不收取销售服务        本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取        费，C 类基金份额的销售服务费年费率        销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 十一、基        为 0.35%。本基金销售服务费将专门用      费率为 0.35%。本基金销售服务费将专门用  金费用        于本基金的销售与基金份额持有人服          于本基金的销售与基金份额持有人服务。        务。 十二、基   ……                        …… 金份额持        基金份额持有人名册由基金的基金登记         基金份额持有人名册由基金的基金登记机 有人名册 的保管    机构根据基金管理人的指令编制和保       构根据基金管理人的指令编制和保管，保管        管，保管期限为自基金账户销户之日不      期限不低于法律法规规定的期限。基金管理        少于 20 年。基金管理人和基金托管人应   人和基金托管人应按照目前相关规则分别        按照目前相关规则分别保管基金份额持      保管基金份额持有人名册。保管方式可以采        有人名册。保管方式可以采用电子或文      用电子或文档的形式，保管期限不低于法律        档的形式，保管期限为 15 年。       法规规定的期限。        ……                     ……        基金托管人以电子版形式妥善保管基金      基金托管人以电子版形式妥善保管基金份        份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，     额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存        保存期限为 15 年。基金托管人不得将所   期限不低于法律法规规定的期限。基金托管        保管的基金份额持有人名册用于基金托      人不得将所保管的基金份额持有人名册用        管业务以外的其他用途，并应遵守保密      于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守        义务。                    保密义务。        ……                     ……        基金管理人、基金托管人按各自职责完      基金管理人、基金托管人按各自职责完整保        整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、     存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记        交易记录和重要合同等，保存期限为 15    录和重要合同等，保存期限不低于法律法规 十三、基        年，对相关信息负有保密义务，但司法      规定的期限，对相关信息负有保密义务，但 金有关文        强制检查情形及法律法规规定的其它情      司法强制检查情形及法律法规规定的其它 件和档案        形除外。其中，基金管理人应保存基金      情形除外。其中，基金管理人应保存基金财  的保存        财产管理业务活动的记录、账册、报表      产管理业务活动的记录、账册、报表和其他        和其他相关资料，基金托管人应保存基      相关资料，基金托管人应保存基金托管业务        金托管业务活动的记录、账册、报表和      活动的记录、账册、报表和其他相关资料。        其他相关资料。        （二）基金财产的清算             （二）基金财产的清算 十六、基   ……                     …… 金托管协   2.基金财产清算小组组成：基金财产清     2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小  议的变   算小组成员由基金管理人、基金托管人、     组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中 更、终止   具有从事证券相关业务资格的注册会计      华人民共和国证券法》规定的注册会计师、 与基金财   师、律师以及中国证监会指定的人员组      律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 产的清算   成。基金财产清算小组可以聘用必要的      财产清算小组可以聘用必要的工作人员。        工作人员。        （三）基金财产清算的公告           （三）基金财产清算的公告        清算过程中的有关重大事项须及时公       清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 十六、基   告；基金财产清算报告经会计师事务所      金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 金托管协   审计并由律师事务所出具法律意见书后      券法》规定的会计师事务所审计并由律师事  议的变   报中国证监会备案并公告。基金财产清      务所出具法律意见书后报中国证监会备案 更、终止   算公告于基金财产清算报告报中国证监      并公告。基金财产清算公告于基金财产清算 与基金财   会备案后 5 个工作日内由基金财产清算    报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由 产的清算   小组进行公告。                基金财产清算小组进行公告。        （四）基金财产清算账册及文件的保存      （四）基金财产清算账册及文件的保存        基金财产清算账册及有关文件由基金托      基金财产清算账册及有关文件由基金托管         管人保存 15 年以上。         人保存，保存期限不低于法律法规规定的期                              限。      四、其他需要提示的事项 约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，无需召开持有人大会。本基金《基 金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规 定。 书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读 本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。 券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告》，本基金开放期为2024年11月04 日至2024年11月29日，因此本基金新增D类基金份额将同A类、C类基金份额于2024 年11月04日至2024年11月29日开放申购、赎回、转换业务。 （400-00-95526）咨询有关事宜。      风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在 投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件， 并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风 险。      特此公告。                                  中加基金管理有限公司